트레이더의 심리극복

인간은 자기파괴적인 성향을 갖고 있다.

우리 역시 성인군자가 아니기 때문에 충동적인 어린애 처럼 행동해서 파멸에 이른다.

"변하려면 자신의 약점이 무엇인지 알아야 한다."

매매일지를 기록하라.  진입과 청산의 이유를  기록하라.

그리고 성공할 때와 실패할 때에 반복해서 나타나는 스스로의 행동패턴을 살펴라.

아무리 뛰어난 트레이딩시스템을 갖고 있어도 겁을 먹거나 화를 내거나 

자만심이 가득하면 잔고는 점점 줄어든다.

트레이더로서 성공여부는 자기감정을 어떻게 통제하는냐에 달려 있다.

심리적으로 이길 자세를 갖추어야 한다.

규칙파기의 유혹

계속 돈을 벌면 마음이 들뜬다.

너무 잘나서 규칙을 마음대로 바꿔도 돈을 딸것 같은 마음이 든다. 일명 카드빨...

바로 이때가 트레이더가 망가지는 규칙파기의 유혹이 찾아오며 파멸로 빠지는 순간이다.

최대한 트레이딩을 객관적으로 바라봐야 한다.

트레이딩 일지를 기록하고 모든 데이터를 관리해야 한다.

그리고 엄격한 자금관리규칙을 적용해야 한다.

시장을 분석하는 만큼 자신을 분석하는데도 에너지를 쏟아야 한다.

알콜중독자가 독한 술 대신 맥주로 바꿔 문제를 해결하고자 하는 것처럼

중독성 트레이더는 트레이딩 기법만 계속 바꾼다.

패자는 자신이 시장에서 통제력을 상실했다는 사실을 인정하지 않는다.

밑바닥을 때리는 고통

수익을 거두면 트레이더는 자신이 대단한 사람이 된 듯한 착각을 하게 된다.

그래서 분별없는 교만한 감각적 진입을 하게 되고 수익을 반납하게 된다.

트레이더의 대부분은 이를 반복학습하면서 막대한 손실을 입고 시장에서 퇴출당한다.

문제는 기법이 아니라 자기심리통제에 있다는 것을 깨닫지 못하고 변화를 추구하지 못한다.

생각하고 느끼는 방식을 바꿔라. 자신의 관점을 바꿔라. 가치관을 바꿔라. 

모든 것을 바꿀 준비를 해야한다.

나락으로 떨어져야 밑바닥을 때리는 고통을 당해봐야 겨우 바꿔볼 마음을 먹게 된다.

성공한 사람중에 3번이상 파산한 사람이 많은 것은 그 정도 되야 사람은 변할 마음을 먹고 

실제로 변화를 추구한다.

그들에게 어느날 갑자기 돈을 벌어다 주는 비기가 생긴것이 아니라 마음의 성질이 변한것이다.

억제할 수 없는 매매 충동

성공한 트레이더는 얼마간 손실을 보면 멈출줄 안다.

실패한 트레이더는 손실을 보면서 더욱더 트레이딩에 집중하고 더욱더 수렁에 빠져든다.

하지만 몸부림치면 칠수록 더 깊은 늪으로 빠져들게 된다.

돈을 잃는 문제가 자신에게 있다는 것을 인정해야 한다. 그래야 다시 시작할 수 있다.

그 다음 비로소 승자의 규율과 자세를 체득하여 나갈 수 있게 된다.

트레이더는  한 번의 거래로 감당할 수 있는 최대의 손실을 설정해둬야 한다.

사업상의 위험 내에서 손실을 보는 트레이딩은 정상적인 사업이다.

여기엔 어떠한 타협도 있을 수 없다.

가격변화를 기대하고 기다려서는 안되고 또한 변화를 바래서도 안된다.

마음이 평온하고 느긋한 트레이딩, 가장 안전한 최상의 매매기회를 기다려야 한다. 

경직되고 얼어붙은 트레이더가 되서는 안된다.

프로트레이더는 가슴이 아닌 머리로 움직이며 평정심을 유지한다.

결과에 따라  흥분하고 의기소침하지 않는다.

시장은 감정적 반응을 용납하지 않는다.

트레이더가 통제할 수 있는건 오로지 자기자신뿐이다.

꾸준히 수익을 올리는 트레이더는 트레이딩 자체를 '정신수양'의 관점에서 바라본다.

"마음속의 사악함을 물리쳐라."

자금관리계획을 세워라

첫째, 오래 살아남는 것

둘째, 꾸준히 자본을 늘리는 것

셋째, 높은 수익을 올리는 것

실패한 트레이더의 실수는 세번째 목표를 첫번째 목표로 삼기 때문이다.

"충동적 트레이딩을 중단할 방법을 찾아라"

승자와 패자는 생각하고 느끼는 행동방식이 다르다.

자신의 내면을 들여다 보고 환상을 버리고 낡은 사고방식, 행동방식, 낡은 자아를 버려라.

거듭나야 한다. 변하는 건 힘들다. 

그래도 성공하고자 한다면 생각까지 환골탈퇴해야 한다.

자금관리의 목적은 생존이다.

반나이팅게일 전략 

- 승리하고 있을 때 포지션 사이즈를 늘리고 실패하고 있을때 포지션 사이즈를 줄인다.

매매전략

시장에 어떻게 진입할지, 손절매는 어떻게 할 것인지, 청산은 어떻게 할 것인지 명확해야 한다.

트레이딩은 진지한 지적 작업이다. 감정적 트레이딩은 치명타다.

성공을 보장 받는 길은 방어적 자금관리를 하는 것이다.

훌륭한 트레이더는 늘 자본을 신중히 살핀다.

성공적 트레이딩 3가지

심리

시장분석 및 트레이딩 시스템

자금관리

이 세가지 중 단 한가지도 빠뜨릴 수 없다. 

이중 한가지를 빠뜨린다는 것은 다리가 세개인 의자를 다리 한쪽을 빼고 앉는 것과 같다.

"비교적 매매신호가 적게 발효되고 시장이 고요할 때 진입할 수 있도록 시스템을 설계하라"

트레이더는 현재의 확실성을 포기하고 불확실성에 뛰어드는 고독한자들이다.

성공한 트레이더의 관심사는 오로지 트레이딩 기량을 향상시키는데 집중한다.

돈을 벌었다고 희희낙락하고 돈을 잃었다고 풀이 죽는 수준에서 벗어나야 한다.

성공한 트레이더는 현실주의자다.

자신의 능력과 한계를  알고 시장에서 어떤일이 벌어지는지 보고 대처할 줄 알고 있는 자들이다.

지름길로 서둘러 가지 않고 시장을 분석하여 어떻게 대응했는지 살펴보고 현실적 계획을 짠다.

프로는 신기루 따위를  거들떠 보지 않는다.

머리도 좋고 부지런한 사람이 실패하는 이유

승자와 패자를 가르는건 지능도, 비법도 아니다.

패자가 돈을 잃는 건 자본금이 적어서가 아니라 현명하지 못해서이다.

패배자는 매매할 때 무리수를 두며 자금관리는 대충대충한다.

시장에서 돈을 벌고 생존하려면 손실관리를 철저히 해야 한다.

패배자는 트레이딩 훈련이 부족하고 현실적인 자금관리 계획이 없다.

시장은 언제나 변하며 이러한 시장을 따라잡을 수 있는 자동트레이딩시스템은 없다.

승자가 되려면 트레이딩의 3가지를 정복해야 한다.

1. 건전하고 독립적인 심리

2. 논리적인 트레이딩시스템

3. 적절한 자금관리 계획

성공한 프로들은 장기계획에 집중하고 트레이딩 과정에 일희일비하지 않는다.

1. 반드시 확정된 매매규칙에 의해 매매하라.

2. 내 감정을 분석해서 내린 결정이 지적으로 건전한지 확인하라.

3. 연속된 손실로 퇴출당하지 않도록 자금을 관리하라.

심리적 문제

잘 잃는 트레이더가 되라.

올바른 방법으로 잃을 줄 아는 사람이 장기적으로 승자가 된다.

대부분의 트레이더는 좋지 못한 방법으로 손실을 본다.

당장의 손실이 싫어 손절매 시점을 옮기고 어떻게든 포지션을 

유지할 변명거리를 찾으며 자신을 정당화시킨다.

전략을 세웠으면 믿어야 한다.

믿는 전략으로 잃은 것은 올바른 방법으로 잃은 것이다.

이렇게 올바르게 잃을 줄 알아야 한다. 

결국은 나중에 승리하는 트레이더가 된다.

겸손을 알면 극한의 역경(깡통)을 인식하고 방어적인 태도를 유지하도록 한다.

고통을 참을 수 있는 매매를 계속할 수 있는 유리한 위치에 서게 될 것이다.

"겸손함을 알게 되면 내가 미래를 알 수 없고 예측할 수 없고

매매에서 손실을 볼 수 있다는 것을 받아들이게 될 것이다.

그래서 결국 내가 특별한 사람이 아니므로 단순한 게임에 입각한 매매를 수용하게 될 것이다."