[책 추천] 차트의 기술

책 소개

20여 년간 현장에서의 실제 경험과 분석 경험을 바탕으로 기술적 분석에 관한 역사와 이론을 실제 사례로 풀어낸 <차트의 기술> 2013년 개정 증보판. 국내외의 다양한 투자 사례와 해박한 동서양의 인문지식으로 누구나 쉽게 이해할 수 있도록 설명한다. 최근 기본적 분석과 기술적 분석에 이어 제3의 분석법으로 각광 받고 있는 심리적 분석법을 그 사례를 통하여 설명하고 있다. 특히 행동재무학과 행동과학이론 등 다양한 이론들을 소개하고 현재의 실제 차트를 추가하여 과거와 현재 자료의 비교 분석이 가능하다.

이 책은 기술적 분석에 사용되는 모든 분석도구를 이해하기 쉽게 설명하고 있다. 차트의 작성과 선을 이용한 분석, 추세, 이동평균선 그리고 패턴 분석과 지표 분석, 캔들차트까지 기술적 분석에서 꼭 알아두어야 할 유용한 정보들을 제공하고 있다. 기술적 분석에 대한 모든 개념 설명에서부터 마지막에는 매매전략과 매매원칙을 소개하고 있어 정통 기술적 분석에 관한 안내서가 될 것이다.

목차

추천사_ 시골의사 박경철

개정판을 내면서

들어가는 글

part 1 기술적 분석에 대하여

01. 기술적 분석이란 무엇일까?

02. 기술적 분석의 기본 가정

-시장의 움직임은 모든 것을 반영한다

-주가는 추세를 이루며 움직인다

-역사는 되풀이된다

03. 기술적 분석에 대한 비판

-자기 성취적 예언(Self-fulfilling prophecy)

-과연 과거 자료의 분석으로 미래의 예측이 가능한가?

-랜덤워크이론(Random Walk Theory)

04. 기술적 분석의 유용성

-가격 변동을 알 수 있는 시각화된 역사적 기록

-위험한 바다의 항해지도 : 가격 변동의 불안전성 판단에 용이하다

-과거 사건과 가격 움직임을 비교·분석

-시장과 기간 선택의 신축성

-손익의 관리도구

-차트를 신봉하지 않는 사람들에게도 차트는 여전히 유용

05. 기술적 분석의 흐름 및 기술적 분석가들

-최근 기술적 분석의 흐름

-기술적 분석가들

part 2 차트의 작성과 선

01. 차트의 종류

-바차트

-캔들차트

02. 지지선과 저항선

-지지와 저항

-지지선과 저항선

03. 선을 이용한 기타 분석법

-피보나치선과 되돌림 비율

피보나치 팬 | 피보나치 아크 | 피보나치 시간대 | 피보나치 되돌림

-갠(Gann) 이론

part 3 추세란 무엇인가

01. 추세의 기본 개념

02. 추세선

-상승 추세선과 하락 추세선

-추세선 그리기

-추세의 중요성에 대하여

-추세선의 이용과 돌파 시 대응법

03. 추세대(Channel Line)

part 4 이동평균선

01. 이동평균선의 개념과 장단점

02. 이동평균선의 특징과 종류

-5일 이동평균선

-20일 이동평균선

-60일 이동평균선

-120일 이동평균선

03. 이동평균선을 이용한 분석 방법

-방향성 분석

-배열도 분석

-지지선 분석

-저항선 분석

-크로스 분석

-밀집도 분석

-연관성 분석

04. 이동평균선을 이용한 매매시점의 포착

-그랜빌(J.E.Granville)의 8법칙

매수의 4법칙 | 매도의 4법칙

-골든크로스와 데드크로스

-이격도(Disparity)

05. 이동평균선을 이용한 매매 전략

-한 가지 이동평균선을 이용할 때

-두 가지 이동평균선을 이용할 때

-세 가지 이동평균선을 이용할 때

part 5 패턴 분석 : 반전형(Reversal Pattern)

01. 패턴 분석에 대하여

02. 반전 패턴에 대한 점검

-직전 추세의 필요성

-중요한 추세선의 돌파

-패턴이 클수록 가격움직임의 가능성도 커진다

-천장형과 바닥형의 차이

-거래량은 상승 추세에서 더욱 중요하다

03. 머리어깨형(Head & Shoulders Top Reversal)

-머리어깨형의 구성 및 목표가격

왼쪽어깨 | 머리 | 오른쪽어깨 | 목선

-머리어깨형의 형성 과정

-머리어깨형의 거래량과 목표치

04. 역머리어깨형(Head & Shoulders Bottom)

-머리어깨형과 역머리어깨형의 차이점과 유사점

-목선의 기울기

-복합 머리어깨형(Complex Head nd Shoulder)

-분석 시 유의할 사항

05. 3중 천장형과 3중 바닥형(Triple Top and Bottom)

06. 2중 천장형과 2중 바닥형(Double Tops and Bottoms Pattern)

07. 원형 천장 및 원형 바닥형(Rounding Top and Bottoms)

08. V자형 및 역V자형(Spike형)

part 6 패턴 분석 : 지속형(Continuation Pattern)

01. 지속형 패턴(Continuation Pattern)에 대하여

02. 삼각형 패턴(Triangle Pattern)

-삼각형 패턴의 종류

-대칭삼각형(Symmetric Triangle)

대칭삼각형의 형성 | 대칭삼각형의 완성과 추세 복귀 | 거래량 추이 | 가격 목표치 설정 | 대칭삼각형은 중립적

-상승 삼각형과 하락 삼각형(The Ascending and Descending Triangles)

-확산형 패턴(Broading Formation)

-다이아몬드형

03. 깃발형(Flags)과 페넌트형(Pennants)

04. 쐐기형(Wedge Pattern)

05. 직사각형(Rectangle Pattern)

06. 스윙패턴(Swing Measured or Measured Move)

07. 갭(GAP)

-갭(Gap)이란 무엇인가

-가격갭의 4가지 형태

보통갭 | 돌파갭 | 진행갭 | 소모갭

-섬꼴반전(Island reversal)

-가격갭을 이용한 매매원칙

part 7 캔들차트(Chandle Chart)에 대하여

01. 캔들 차트의 유래

02. 캔들차트의 작성과 구조

-기본 형태

-상승 반전 패턴

-상승 지속 패턴

-하락 지속 패턴

-하락 반전 패턴

part 8 지표 분석

01. 지표 분석의 개념

02. 지표 분석의 장점과 단점

03. 추세지표

-볼린저밴드(Bollinger Band)

계산방법 | 해석 | 볼린저밴드의 투자 전략 및 주의사항

-파라볼릭 SAR(Parabolic Stop And Reverse)

계산방법 | 해석 | 파라볼릭 투자 전략 및 주의사항

04. 오실레이터

-오실레이터에 대하여

기준선 교차 | 과매수와 과매도 | 디버전스에 대한 이해 | 오실레이터 사용 시 주의해야 할 사항들

-MACD(Moving Average Convergence & Divergence) : 이동평균수렴?확산지수

계산방법 | 해석 | MACD 투자 전략 및 주의사항

-RSI(Relative Strength Index) : 상대강도지수

계산방법 | 해석 | RSI의 투자 전략 및 주의사항

-CCI(Commodity Channel Index)

계산방법 | 해석 | CCI의 투자 전략 및 주의사항

-스토캐스틱(Stochastics)

계산방법 | 해석 | 스토캐스틱의 투자 전략 및 주의사항

-ADR(Advaced Decline Ratio) : 등락비율

계산방법 | 해석 | ADR의 투자 전략 및 주의사항

-VR(Volume Ratio) : 거래량 비율 분석

계산방법 | 해석 | VR의 투자 전략 및 주의사항

-DMI(Directional Movement Index) : 방향운동지수

계산방법 | 해석 | DMI의 투자 전략 및 주의사항

-ADX(Average Directional Movement Index) : 평균방향운동지수

계산방법 | 해석 | ADX의 투자 전략 및 주의사항

-지표 응용 : ADVR

part 9 다우이론과 엘리어트 파동이론

01. 다우이론(Dow Theory)

-다우이론에 의한 대공황 예측

-다우이론의 기본 원리

-주(장기)추세 진행 과정

강세시장의 3국면 | 약세시장의 3국면

-다우이론에 대한 비판

02. 엘리어트 파동이론(Elliott Wave Principle)

-엘리어트 파동이론의 역사

-엘리어트 파동이론과 다우이론

-‘암흑의 월요일’과 엘리어트 파동이론

-엘리어트 파동의 3가지 측면

-패턴 분석

패턴의 기본 형태 | 파동의 구분 | 각 파동의 특징 | 추진파의 확장과 변형 | 조정파동

-기타 파동의 형태 분석 320

파동의 구분방법 | 파동 변화의 법칙 | 추세대 | 4파의 지지 역할

-엘리어트 파동이론의 매매 전략 323

1파에서의 매매 전략 | 2파에서의 매매 전략 | 3파에서의 매매 전략 | 4파에서의 매매 전략 | 5파에서의 매매 전략

-조정파동에서의 매매 전략 326

a파에서의 매매 전략 | b파에서의 매매 전략 | c파에서의 매매 전략

-비율 분석

몇 가지 일반적인 파동비율 | 조정비율

-시간 분석

-주식 분석 외 파동이론의 적용과 한계

-엘리어트 파동이론의 계승자 로버트 프렉터

part 10 일목균형표에 대한 이해

01. 일목균형표란 무엇인가

02. 엘리어트 파동이론과 일목균형표의 차이

03. 일목균형표의 구성 요소

-전환선

-기준선

-후행스팬

-선행스팬 1

-선행스팬 2

04. 일목균형표의 구성 요소와 매매신호

-전환선과 기준선의 관계

-기준선 방향의 중요성

-후행스팬의 역전과 호전

-구름대의 역할

-일목균형표에서의 매수 국면 진행 과정

05. 일목균형표 시간론

-기본수치

-대등수치

-변화일 예측

-변화일 예측 시 주의점

06. 일목균형표 파동론

-파동의 결정방법

-기본파동

-중간파동

07. 일목균형표 가격폭 관측론

-V계산치

-N계산치

-E계산치

-NT계산치

-한정 가격폭

-S구성점

-배반치

-가격폭 계산의 활용법

08. 일목균형표 형보론

09. 금융시장에서의 일목균형표 적용

-일목균형표에 의한 원/달러 분석

10. 일목균형표를 마치며

part 11 투자심리 분석과 주가 사이클의 형태

01. 투기의 역사, 군중심리 그리고 주식시장 392

02. 심리적 분석의 개념과 역사 400

03. 심리적 분석의 장단점 405

04. 역발상 분석

-역발상 분석의 개념

-역발상 분석의 전제조건

-역발상 분석을 위한 주요 지표

VIX와 VXN | 루비니지수 | 미국 유명 투자기관의 역발상 지표

05. 행동과학이론과 인간심리

-임계거리

-관성의 함정

-집합적인 도주 현상(패닉 현상)

-어느 곳에나 존재하는 하이에나

-물리적인 시간

-신체의 변화

-코쿠닝(Cocooning)

06. 행동재무학(Behavioral Finance)

07. 주가 사이클의 형태

-가격과 감정의 한계 사이클

-충격의 영향

-조정의 형태

-투자자의 감정과 가격 변동

part 12 기술적 분석에 대한 기타 점검사항

01. 증권시장에서 자주 언급되는 동물과 기술적 분석가

02. 주식 투자를 위해서 눈여겨봐야 할 현상들

-거리 경제학(Street Economics)

-달콤한 식품과 불황지표

-대선과 주가와의 상관관계

-스포츠 징크스와 주가

슈퍼볼 징크스 | 일본과 한국의 프로야구 우승팀 효과

-한국과 미국 증시에서 공통적으로 나타나는 계절적 흐름

03. 시장 내 분석과 시장 간 분석(Intermarket Analysis)

04. 주가 사이클에 대한 다양한 견해들

-조지 소로스의 자기 암시이론

-경기순환 4국면과 엘리어트 파동이론

-앙드레 코스톨라니의 달걀이론

05. 주가의 움직임에 따른 심리 변화

06. 기술적 분석에 있어서의 점검사항

07. 유용한 기술적 분석 사이트와 기술적 체크 리스트

참고문헌