신의경지의 선물 10가지 기술적 거래전략 (퍼온글)

신의경지의 선물 10가지 기술적 거래전략

1. Map the Trends :

추세 지도를 작성하라

장기 챠트를 연구하라.  

몇년에 걸친 주간 또는 월간 챠트를 가지고 챠트 분석을 시작하라.

 더욱 큰 규모의 시장지도는 더 많은 시계와 더 좋은 장기적인 시장전망을 제공한다.

일단 장기 추세가 확인되면 일간 또는 일중 챠트를 참고하라.

단기 추세는만으로는 종종 속임수가 생기기 쉽다.

단기 매매를 해도

장기나 단기 추세의 방향과 같은 방향으로 매매하는 것이 더욱 좋을 것이다.

2. Spot the Trend and Go With It :

추세를 확인하고 추세에 따라 매매하라

추세를 결정하고 그것을 따라라.

시장의 추세는 여러가지 주기(Cycle)로 온다.

장기, 중기 단기 등.

먼저 거래하고자하는 주기를 결정하고 적절한 챠트를 사용하라.

확인된 추세의 방향으로만 거래하라.

상승추세에서는 골짜기에서 매수하고

하락추세에서는 산봉우리에서 매도하라.

만약 중기 관점에서 거래한다면 주간 및 일간 챠트를 사용하고

단기 거래를 한다면 일간 또는 일중 챠트를 사용하라.

 어떤 경우이든지 긴 기간 범위의 챠트를 가지고 추세를 결정하고

매매 타이밍을 결정하기 위해 짧은 기간 범위의 챠트를 사용하라

3. Find the Low and High of It :

전 저점과 전 고점을 찾아라

지지 저항선을 확인하고

저항선에서 매도하고

지지선에서 매수하라.  

지지 저항선은 일반적으로 이전 저점 고점이다.

지지선이 붕괴되면 그 지점은 저항선이 되고

저항선이 붕괴되면 그 지점은 지지선이 된다.

즉 이전의 고점(저항선)은 새로운 저점(지지선)이 되고

이전의 저점(지지선)은 새로운 고점(저항선)이 되는 것이다.

4. Know How Far to Backtrack :

조정시에는 얼마나 되돌아 갈 것인지

(즉 가격 되돌림의 양)을 알아라 보통 되돌림의 양을 퍼센트로 측정하는데,

일반적으로 이전 추세에서 진행된 몸통의 50% 정도가 가장 흔하다.

최소는 1/3(약 33%) 또는 피보나찌 수열의 38.2%이고

최대는 2/3(67%) 또는 피보나찌 수열의 61.8%이므로

최소 33%-38% 최대는 62%-67% 정도로 생각하면 된다.

5. Draw the Line :

추세선을 작성하라

추세선은 가장 간단하고 가장 효과적인 챠트중의 하나이다.

두점과 곧은 모서리 하나면 작성할 수 있다.

연속적인 두 저점을 연결하면 상승추세선이 되고

연속적인 두  고점을 연결하면 하락추세선이 된다.

가격은 추세를 다시 지속하기 전에 자주 추세선으로 되돌아간다.

추세선을 깨는 것은 추세변화의 조짐이다.

유효한 추세선은 적어도 세번정도 가격과 닿아야 한다.

추세선은 길수록 여러번 시험될수록 더욱 중요하다.

6. Follow That Average :

이동 평균선을 따라 매매하라

이동평균선을 따라라. 이동평균선은 객관적인 매매 신호를 준다.

이평선은 기존 추세선이 계속 움직이고 있는지

아니면 추세 변화를 확인하는데 도움이 된다.

그러나 이평선은 미리 추세 변화가 임박했는지 알려주지는 않는다.

두가지 이평선을 조합하는 것이 가장 인기있는 매매 신호를 찾는 방법이다.

(4일- 9일, 9일 - 18일, 5일 -20일)

짧은 이평선이 긴 이평선을 횡단하는 것이 매매신호이다.

가격이 40일 이평선을 횡단하는 것도 좋은 매매신호이다.

다만, 이평선은 추세 추종 지표이므로 추세가 형성된 강한 시장에서 효과적이다.

7. Learn the Turns :

전환점을 알아라

진동자(Oscillator)를 추적하라.

진동자는 과매도 과매수 시장을 확인하는데 도움이 된다.

이평선은 시장 추세의

변화를 확인하는데 도움이 되지만 진동자는 시장이 너무 많이 올랐는지

아니면 너무 많이 빠졌는지 그래서 곧 반전할 것인지 여부를 확인은 못해주지만

미리 경고해 주는 매우 고마운 지표이다. 가장 인기 있는 진동자는

RSI(Relative Strength Index)와 Stochastics이다.

둘다 0에서 100까지 표준화된 범위에서 움직이도록 만들어진 지표이며,

 RSI는 보통 70이상이면 과매수 30이하면 과매도로 간주되고,

Stochastics는 80이상이 과매수 20이하가 과매도 구간으로 간주된다.

대부분의 trader들은 stochastics에 대해서 14일 또는 14주를 기간 단위로 사용하고

RSI는 보통 9일/주 또는 14일/주를 기간 단위로 사용한다.

가격과 신호의 발산은 시장 반전을 미리 알려주는 강력한 경고신호이다.

이러한 진동자들은 지표를 생성하는데

사용되는 공식의 특성상 MACD나 이평선보다는  빠르게 변하는 진동신호를 포착할 수 있어

추세구간보다는 Trading Range에서 가장 잘 작동된다.

주단위 신호는 일단위 신호의 필터로서

일단위 신호는 일중 신호의 필터로서 사용될 수 있다.

8. Know the Warning Signs :

경고신호를 포착하라

MACD 지표를 기준으로 거래하라.

MACD(Moving Average Convergence and Divergence, Developed Gerald Appel) 지표는

단기 장기 이동평균의 횡단과 진동자의 과매수 과매도 요소를 결합한다.

매수 신호는 빠른선과 느린선 모두 영이하이고

빠른선이 느린선을 위로 횡단하면 매수신호가 발생한다.

매도신호는 빠른선 느린선 모두 영이상이고 빠른선이 느린선을아래로 횡단하면 발생한다.

MACD Histogram는 빠른선과 느린선 사이의 차이를 막대그래프로 나타내며,

추세 변화에 대한 더욱 빠른 경고 신호를 제공한다.

9. Trend or Not a Trend?  :

추세 시장인지 아니면

비추세 시장(Trading Range)인지를 파악하라

ADX를 사용하라.

ADX(The Average Directional Movement Index)는 시장이 추세 시장인지

아니면 비 추세 시장(Trading Range)인지를 판단하는데 도움을 준다.

상승하는 ADX선은 강한 추세 시장의 존재를 알려주며,

하강하는 ADX선은Trading Range의 시장의 존재 또는 추세 시장이 없다는 것을 알려준다.

Trader들은 ADX선의 방향을 파악함으로써

현재 시장의 국면을 파악할 수 있기 때문에

현재 시장 환경에 가장 적합한 매매 형태와  

거기에 맞는 가장 적합한 매매 지표를 선택할 수 있다.

10. Know the Confirm？!ing Signs :

추세를 확인해주는 신호를 알아라

선물시장에서는 거래량과 미결제 약정이 중요한 확인 지표이다.

거래량은 가격에 우선한다.

더욱 많은 거래량이 현재의 추세방향으로 발생하는지를 확인하는 것이 중요하다.

상승추세에서는 상승하는 날에는 더욱 많은 거래가 일어나야 한다.

증가하는 미결제 약정은 새로운 자금이 현재의 추세를 지지하고 있는지를 확인해준다.

감소하는 미결제 약정은 현재의 추세가 막바지라는 것을 종종 경고하는 신호가 된다.

견고한 가격 상승 추세는 거래량 증가와 미결제 약정 증가가 동시에 수반되어야 한다.

11. 기술적 분석 기술은 경험이 증가하고

연구를 많이 하면 할수록 하면 향상되는 기술이다.

항상 겸손하게 배우는 영원한 학생이 되어

계속 연구하여 지속적인 성장을 기대합니다.